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铁矿疯癫表现的背后逻辑发布日期:2024-02-02 05:43    点击次数:130

春节前的铁矿补库,预期的集中爆发暂时没有出现。

原因如何?背后逻辑如何?

12月底,钢厂开始补库之前,资金打的预期实在是很足,矿价轻松突破1000关卡,差点就1100了。

为什么突然哑火了?为什么回到1000以下?

第一,预期太高。钢厂采购团队,在去年国庆补库的时候,被高需求打了个措手不及。谁都没有预料到,包括钢厂自己,铁矿贸易商们,还有研究员们。在钢厂低库存,利润持续亏损的形势之下,大家并没有觉得这个国庆会有什么不同。但是确实潜在的高需求,集中释放的时候,打乱了分析者的补库预期。所以,包括贸易商在内的各路大佬,对今年春节补库,有了更多期待。毕竟冬天寒冷,运力短缺,回家过年等因素显得春节补库更刚需。殊不知,吃过亏的钢厂,早就提前做起了规划,买更多的美金货物,减少自己的备货压力。等现货补库真正开始的时候,市场交易热情,就明显被泼了冷水。

第二,宏观因素。宏观的预期平平,让市场投资者们信心受损。纷纷抛售风险资产,甚至出现了爆仓,踩踏式离场。这种情绪蔓延到了黑色市场,钢铁行业受到了波及。情绪低迷之时,本该采购铁矿的时候,钢厂纷纷停手,观望了起来。明天价格也许更低,大家都这样想。1月18日,股市来了个V型反转,情绪修复一些。但是黑色行业依旧很低落。

因为距离春节越来越近,迫于补库压力,一些厂子还是越跌越买。买的越晚,运输的压力越大。随着矿价下跌,钢厂利润开始慢慢修复,一些厂子趁着跌势,抓紧补货。市场情绪还是很悲观,就这样,一边悲观一边补。

距离春节只有两周左右的时间了。已经有不少钢厂补得差不多了。可以这样说,一些钢厂抓住了补库的好时机。剩下的时间,就看剩下的钢厂们怎么操作了。

矿价还会被买起来吗?我们在接下来的日子里一起观察。

2024年1月23日写于河北

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